Även om vi än så länge bara haft två handelsdagar i veckan så fick vi med gårdagens handel se ett väderombyte i OMXS30.
Det sk veckoklimatet slog om från att legat i köp sedan september till sälj/neutral pga att MA5 dök ner genom MA14. MACD är fortfarande positivt, men den stigande längre trenden är därmed bruten. Nu är inte veckan avslutad än, men enligt Winning Tradings all in, any out, så skall man även gå ur på intratick-signaler.
Med det kraftiga raset i USA i fredags så är det inte direkt överraskande att Asien fortsätter ner.
Skall man se Australien som någon form av vägledning vart Europas börser är på väg så faller All Ordinaries ca 2.6%.
Jag har nu även lagt in MA50, MA100 och MA200 i mina charts, i form av grå linjer. MA50 är den mörkaste, MA100 är mellangrå och MA200 är väldigt ljus.
För just Australien så ser dessa tre längre glidande medelvärden ut att samtidigt slå helt om från den önskvärda ordningen uppifrån och ner, MA50, MA100 och MA200. En invertering i närtid skulle tala för att det är slut med upptrenden på allvar, åtminstone för Australien. Det enda andra indexet jag följer som ser ut att ha samma vändning just nu är än så länge franska CAC40.
Kinesiska Hong-Kongs Hang Seng-index har redan slagit om till en nertrend, med inverterad MA50-200.
Annars är det alltså Frankrike som bäst följer Australien i Europa. Även brasilianska Bovespa är på väg att slå om i de långa trenderna.
Övriga index är faktiskt kvar i positiv långsiktig trend än så länge, även japanska Nikkei. Istället är det hos de hypade tillväxtbörserna i BRIC-länder som Brasilien och Kina som den långa trenden ser ut att vända ner först, följt av Australien och Frankrike.
Måndagen blir dock väldigt spännande. Det är tämligen avgjort att Europabörserna kommer dyka i öppningen, inklusive svenska OMXS30, men för en riktig Black Monday med börskrasch och allt så får vi vänta till klockan 15:30 och öppningen i USA.
För USA sätter taktpinnen. S&P-500 ligger strax ovanför ett stödområde i intervallet 1040-1050. Ryker detta så blir det inte roligt, men vi kan lika gärna få se en samling runt flaggan (eng flagpole rally), skuldkris för Ungern eller ej. Mer allvarligt var nog att jobbtillväxten i USA i princip enbart utgjordes av statliga jobb, via äkta tobleronepolitik.
Det är rent av så att dessa 411 000 statliga jobb beror på tillfälliga anställningar pga att det är dags för den amerikanska folkräkningen (eng census), som sker vart 10:e år. I själva verket skapas det inga jobb i USA att tala om undantaget detta.
Kraschvarnaren VIX ligger på 35, mellan kraschvarning på 30 och panik på 40.
Be afraid, be very afraid.
Den försiktige är likvid.
Börsraset på tillväxtmarknaden Brasilien fortsätter, men det hindrar förstås inte media från att prata om BRIC-länderna som det man skall investera i. Floskler är alltid floskler.
Chart med stängningen från igår.
Man kan notera att Parabolic SAR har gett ny signal nedåt också. Finns inga positiva indikatorer för Bovespa just nu som jag ser det.
Även Australien stängde gårdagen på den lägsta kursen sedan den akuta skuldkrisen började, och har nu under morgonen rasat ner och tangerar intradagbottnar från tidigare, vilket nog kan ses som ett stöd. Det blir intressant att se om man går igenom detta stöd.
Notera alltså att det sista candlesticket inte är avslutat än, utan är intradagkurser.
Men i Europa är allt så bra, så bra.
Tyska DAX ligger rent av i köp.
Det är dock det enda indexet som jag följer som ligger i just köp. Inga andra europeiska index som FTSE, CAC40 eller OMXS30 har orkat gå in i köp än.
Vän av ordning kan ju se allt det här som kontraindikationer och säljer i Tyskland och köper i Brasilien.
Samtidigt ligger VIX kvar i börskraschvarning på över 30.
Totalt sett inte något vidare muntert. Även Nikkei och Hang Seng är nere på lägsta nivåer sedan den akuta skuldkrisen startade.
Så kanske har man för tillfället räddat Grekland från att ställa in betalningarna idag den 19:e maj, men det räddade inte börsen. Beskedet lugnar marknaderna som det heter. Obligationsmarknaderna, inte aktiemarknaden.
I USA skall nu SEC se över regelverket när det gäller high frequency trading, den blixtsnabba programdrivna börshandeln, som bidrog till intradagkraschen i USA härom veckan. Innovationer är nämligen bara tillåtna när de får börsen att gå upp omotiverat, inte falla omotiverat.
Redan med gårdagens handel så slutade t ex Australiens All Ordinaries-index på de lägsta stängningskurserna sedan eurozonens skuldkris blev akut, dvs under den botten som man såg i februari.
Det är rent av så att indexet för tillfället handlas än lägsta slutkursen på länge.
Även japanska Nikkei-225 är nu lägre än tidigare under skuldkrisen.
Hang Seng-indexet i Hong-Kong har också problem att återhämta sig och Affärsvärlden rapporterar om fallande Asienbörser nu under morgonen.
Detta gäller även Brasiliens Bovespa, som med gårdagens stängningskurser också tangerade tidigare botten.
En möjlig tolkning är att samtliga index jag följer utanför Europa och Nordamerika uppvisar stark skepticism mot de meningslösa räddningspaketen för eurozonen.
Euron fortsätter att falla. Även guldet faller tillbaka något och kostar i skrivande stund bara drygt 305:- per gram.
I morgon hade Grekland ställt in betalningarna när de inte kunde betala tillbaka på förfallna obligationer, men får istället nu under tisdagen 20 miljarder euro i nya lån från eurozonen och IMF, baserat på att budgetsaneringen sägs vara på rätt spår. Är någon överraskad? Hade något annat skett idag hade vi fått en total krasch på världsmarknaderna.
Asienbörserna är dock inte speciellt imponerade.
Igår utlöstes det säljsignaler i två av de asiatiska index jag följer, nämligen Hong-Kong och Australien
Hang Seng i Hong-Kong gav en sälj/neutral på fallande MACD, så man bör avsluta positioner där, och MA5 ser snart ut att gå genom MA14, och ge en sälj/blanka.
I Australien gick All Ordinaries över i sälj/neutral.
Den sista candlesticken i bägge charten ovan avser morgonens handel idag tisdag, om nu någon undrade.
I USA gav både Dow Jones och S&P-500 sälj/neutral på fallande MACD, trots att börserna återhämtade sig mot stängning.
En sammanställning över läget i dagscharten för de index jag följer får ni nedan.
AORD: Sälj/neutral
Bovespa: Sälj/blanka
DJIA: Sälj/neutral
CAC 40: Sälj/neutral
FTSE-100: Sälj/neutral
DAX: Sälj/neutral
S&P-500: Sälj/neutral
GPTSE: Sälj/neutral
Hang Seng: Sälj/neutral
Nasdaq Composite: Köp
Nikkei-225: Sälj/blanka
OMXS30: Sälj/neutral
Sammanfattningsvis inget vidare. Då jag använder ovanstående som klimat för mina investeringsbeslut inom relevanta aktier, så är det likvid som gäller på allt annat än amerikanska teknikaktier på Nasdaq, även om Nasdaq Comp ser ut att ligga nära att ge en sälj/neutral. Blanka skall man göra i Brasilien och Japan.
Deutsche Bank introducerade en serie med nya ETF:er på Stockholmsbörsen, där man bland annat kan investera mot Bovespa (MSCI Brazil TRN Index ETF), men tyvärr bara i positiv riktning. Tillväxtmarknader skall ju bara gå upp, upp, upp.
Chart för Bovespa ovan.
Återkommer med ett TA-inlägg för aktier och truster, men baserat på klimatet så är det inte akut eftersom det är likvid som gäller enligt TA-modellen, åtminstone för aktier. Inga nya signaler i Sverige iaf, så TA för Kanadapapper blir det en stund innan öppningen. Råvaror är en annan femma, se förra inlägget.
